PROVINCE DE LIEGE

Arrondissement de LIEGE
  Commune d’ESNEUX

Modifications budgétaires n°2
pour l’exercice 2025

*   *   *

Service ordinaire

*   *   *

Commune d'Esneux	62032

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025	Service ordinaire

 	 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°2
Fonctions	Personnel 
000/70	Fonctionnement 
000/71	Transferts 
000/72	Dette 
000/7x	Total 
000/73	Prélèvements 
000/78	Total 
000/75	
009 Recettes & dépenses générales	0	45.000,00	1.000,00	10.110,76	56.110,76	0	56.110,76	
049 Impôts et Redevances	0	0	39.320,00	0	39.320,00	0	39.320,00	
059 Assurances	52.000,00	107.405,00	0	0	159.405,00	0	159.405,00	
123 Administration générale	2.440.564,71	692.393,01	25.290,17	3.630,16	3.161.878,05	0	3.161.878,05	
129 Patrimoine privé	0	15.000,00	2.000,00	136.039,58	153.039,58	0	153.039,58	
139 Services généraux	2.483.699,59	374.380,00	7.700,00	73.612,99	2.939.392,58	0	2.939.392,58	
149 Calamités	0	0	0	170,99	170,99	0	170,99	
369 Pompiers	0	27.500,00	439.350,31	0	466.850,31	0	466.850,31	
399 Justice - Police	0	4.000,00	2.212.574,76	24.540,20	2.241.114,96	0	2.241.114,96	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	543.492,14	312.150,00	0	969.492,80	1.825.134,94	0	1.825.134,94	
599 Commerce - Industrie	117.609,03	103.900,00	41.065,50	22.974,84	285.549,37	0	285.549,37	
699 Agriculture 	0	53.499,51	0	3.028,68	56.528,19	0	56.528,19	
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	820.411,52	352.521,66	89.650,00	207.228,24	1.469.811,42	0	1.469.811,42	
767 Bibliothèques publiques	89.604,80	21.800,00	3.000,00	0	114.404,80	0	114.404,80	
789 Education Popul. et Arts	1.194.829,43	277.450,00	207.700,00	160.756,10	1.840.735,53	0	1.840.735,53	
799 Cultes	0	0	77.391,18	32.440,40	109.831,58	0	109.831,58	
839 Sécurité et Assist. sociale	350.182,57	137.280,00	2.783.108,03	77.342,39	3.347.912,99	0	3.347.912,99	
849 Aide sociale et familiale	170.177,47	25.300,00	19.306,05	74,48	214.858,00	0	214.858,00	
859 Emploi	0	0	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00	
872 Institutions de soins	0	3.600,00	4.750,00	0	8.350,00	0	8.350,00	
874 Alimentation - Eau	0	1.600,00	0	0	1.600,00	0	1.600,00	
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	886.300,00	500,00	1.786,00	888.586,00	0	888.586,00	
877 Eaux usées	0	17.700,00	0	14.280,75	31.980,75	0	31.980,75	
879 Cimetières-Protec.environ.	995.141,85	54.850,00	4.620,00	22.757,85	1.077.369,70	0	1.077.369,70	
939 Logement - Urbanisme	527.048,59	37.800,00	85.000,00	33.909,64	683.758,23	0	683.758,23	
Total	9.784.761,70	3.551.429,18	6.046.826,00	1.794.176,85	21.177.193,73	 	21.177.193,73	
Balances exercice propre					Déficit	0		
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		85.931,82	
					Déficit	0		
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		21.263.125,55	
069 Prélèvements							1.345.703,59	
Total général							22.608.829,14	
Résultat général					Mali	0		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°2
Fonctions	Prestations 
000/60	Transferts 
000/61	Dette 
000/62	Total 
000/63	Prélèvements 
000/68	Total 
000/65	
009 Recettes & dépenses générales	25,00	1.422.630,81	118.010,00	1.540.665,81	0	1.540.665,81	
029 Fonds	0	2.591.031,85	0	2.591.031,85	0	2.591.031,85	
049 Impôts et Redevances	0	13.411.670,00	0	13.411.670,00	620.000,00	14.031.670,00	
059 Assurances	0	37.850,26	0	37.850,26	0	37.850,26	
123 Administration générale	7.983,00	60.175,72	1.500,00	69.658,72	423.782,98	493.441,70	
129 Patrimoine privé	105.100,00	0	0	105.100,00	0	105.100,00	
139 Services généraux	38.637,05	36.428,32	0	75.065,37	19.267,90	94.333,27	
149 Calamités	0	0	0	0	31.578,95	31.578,95	
399 Justice - Police	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	35.100,00	7.436,74	0	42.536,74	0	42.536,74	
599 Commerce - Industrie	188.482,51	6.400,00	261.680,75	456.563,26	0	456.563,26	
699 Agriculture 	92.940,73	0	0	92.940,73	0	92.940,73	
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	397.779,86	0	397.779,86	0	397.779,86	
767 Bibliothèques publiques	1.600,00	36.157,30	0	37.757,30	0	37.757,30	
789 Education Popul. et Arts	37.877,65	71.345,84	0	109.223,49	12.000,00	121.223,49	
839 Sécurité et Assist. sociale	51.000,00	145.238,05	0	196.238,05	799.241,27	995.479,32	
849 Aide sociale et familiale	2.500,00	78.946,68	0	81.446,68	0	81.446,68	
872 Institutions de soins	6.980,00	0	0	6.980,00	0	6.980,00	
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	100,00	0	0	100,00	0	100,00	
879 Cimetières-Protec.environ.	2.300,00	20.045,00	0	22.345,00	53.466,67	75.811,67	
939 Logement - Urbanisme	0	120.700,00	0	120.700,00	0	120.700,00	
Total	570.625,94	18.443.836,43	381.190,75	19.395.653,12	2.159.337,77	21.554.990,89	
Balances exercice propre				Excédent	377.797,16		
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.086.951,39	
				Excédent	1.001.019,57		
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.641.942,28	
069 Prélèvements						0	
Total général						22.641.942,28	
Résultat général				Boni	33.113,14		

 Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Conseil

 Exercices antérieurs
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
Exercice 2021								
832/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	 	5.000,00	 	5.000,00		
84010/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	 	2.055,22	 	2.055,22		
Exercice 2022								
720/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Tilff et Esneux	61332	 	5.586,01	 	5.586,01		
877/124-13/2022	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	 	401,61	 	401,61		
Exercice 2023								
720/125-12/2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Tilff et Esneux	61332	 	5.605,31	 	5.605,31		
877/124-13/2023	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	 	756,00	 	756,00		
Exercice 2024								
101/11201-01/2024	pécule de vacances du personnel communal	62101	 	3.066,59	 	3.066,59		
101/11202-01/2024	pécule de vacances du personnel communal	62101	 	8.686,73	 	8.686,73		
121/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	 	3.531,19	 	3.531,19		
104/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	 	155,84	 	155,84		
104/123-13/2024	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique
Crédit reporté : 4164,65	61313	5.623,47
4.164,65	580,07	 	6.203,54
4.164,65		
104/123-17/2024	Frais de formation du personnel
Crédit reporté : 2232,51	61319	 
2.232,51	15,45	 	15,45
2.232,51		
104/12302-48/2024	Autres frais administratifs (élections)	61319	 	5.255,83	 	5.255,83		
104/125-12/2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
Crédit reporté : 947,88	61332	 
947,88	2.387,12	 	2.387,12
947,88		
124/124-48/2024	Autres frais techniques (frais copropriétés)
Crédit reporté : 225,63	61329	 
225,63	1.087,97	 	1.087,97
225,63		
137/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	 	20,28	 	20,28		
13701/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	 	1.665,37	 	1.665,37		
131/124-06/2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	 	2.091,80	 	2.091,80		
137/12502-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments R-Group	61331	 	1.356,39	 	1.356,39		
137/125-15/2024	Fournitures d'eau pour les bâtiments
Crédit reporté : 36,34	61335	 
36,34	36,34	 	36,34
36,34		
320/435-01/2024	Contribution mesures jud. alt. et aide aux victimes
Crédit reporté : 11000	63617	 
11.000,00	816,54	 	816,54
11.000,00		
721/111-08/2024	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	 	70,82	 	70,82		
721/112-12/2024	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	 	403,26	 	403,26		
722/112-12/2024	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	 	4.545,59	 	4.545,59		
720/124-06/2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Tilff et Esneux
Crédit reporté : 1082,94	61321	 
1.082,94	,01	 	,01
1.082,94		
764/125-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments R-Group	61331	 	3.052,56	 	3.052,56		
84010/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS	62002	 	1.188,34	 	1.188,34		
84010/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	344,51	 	344,51		
84010/124-48/2024	Autres frais techniques (PCS)
Crédit reporté : 50	61329	 
50,00	78,13	 	78,13
50,00		
873/124-48/2024	Autres frais techniques (Nourrir Esneux)	61329	 	216,24	 	216,24		
874/124-48/2024	Autres frais techniques
Crédit reporté : 849,35	61329	 
849,35	1.157,31	 	1.157,31
849,35		
877/124-13/2024	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	 	287,96	 	287,96		
87902/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	 	3.659,90	 	3.659,90		
930/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	 	24,90	 	24,90		
	Total articles millésimés		5.623,47	65.187,19	 	70.810,66		

	Total exercices antérieurs		20.744,63	65.187,19	 	85.931,82		

 Exercice propre
 Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/7x	Dette							
000/214-01 	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	500,00	4.000,00	 	4.500,00		
009/000/7x	Total Dette		6.110,76	4.000,00	 	10.110,76		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		52.110,76	4.000,00	 	56.110,76		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		52.110,76	4.000,00	 	56.110,76		
 Groupe fct : 059 Assurances
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
050/117-01 	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	50.000,00	2.000,00	 	52.000,00		
059/000/70	Total Personnel		50.000,00	2.000,00	 	52.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/125-08 	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	20.000,00	5.405,00	 	25.405,00		
050/127-08 	Assurances couvrant les véhicules	61501	30.000,00	1.000,00	 	31.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		101.000,00	6.405,00	 	107.405,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		151.000,00	8.405,00	 	159.405,00		
059/00075	Total Assurances		151.000,00	8.405,00	 	159.405,00		
 Groupe fct : 069 Prélèvements
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/78	Prélèvements							
060/955-01 	Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.014.942,52	330.761,07	 	1.345.703,59		
069/000/78	Total Prélèvements		1.014.942,52	330.761,07	 	1.345.703,59		
069/00075	Total Prélèvements		1.014.942,52	330.761,07	 	1.345.703,59		
 Groupe fct : 123 Administration générale
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
101/11101-21 	Traitements des mandataires communaux (Bourgmestre)	62021	85.618,54	16,36	 	85.634,90		
101/11102-21 	Traitements des mandataires communaux (Echevins)	62021	257.756,55	81,80	 	257.838,35		
101/111-22 	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	29.749,98	 	1.509,65	28.240,33		
101/11201-01 	pécule de vacances du personnel communal	62101	6.390,68	 	97,80	6.292,88		
101/11202-01 	pécule de vacances du personnel communal	62101	19.172,05	 	7.195,18	11.976,87		
101/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL (Echevins)	62201	6.435,74	 	6.435,74	 		
101/113-48 	Assurances - Pensions	62429	 	107.408,00	 	107.408,00		
104/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	 	52,48	 	52,48		
104/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	 	1.453,89	 	1.453,89		
104/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	421,63	 	421,63		
10401/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	211.137,15	103,97	 	211.241,12		
10401/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	364.147,17	 	65.535,93	298.611,24		
10401/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.295,94	27,13	 	31.323,07		
10401/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	105.551,07	 	18.955,19	86.595,88		
10401/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	68.395,66	 	,06	68.395,60		
10402/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	143.783,99	773,35	 	144.557,34		
10402/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	122.737,73	 	37.632,36	85.105,37		
10402/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.249,18	51,68	 	3.300,86		
10402/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.150,97	18,81	 	21.169,78		
10402/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	35.581,64	 	10.901,02	24.680,62		
10402/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	46.173,30	 	,12	46.173,18		
10403/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	40.012,10	25,30	 	40.037,40		
10403/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	257.863,77	 	27.981,19	229.882,58		
10403/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.043,90	5,99	 	6.049,89		
10403/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	74.754,66	 	8.088,74	66.665,92		
10403/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.150,46	 	,02	13.150,44		
121/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	175.304,21	 	4.309,94	170.994,27		
121/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	187.940,02	 	15.858,52	172.081,50		
121/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.023,40	833,46	 	14.856,86		
121/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.367,22	21,44	 	25.388,66		
121/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	54.483,88	 	4.580,41	49.903,47		
121/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	55.491,88	 	,01	55.491,87		
123/000/70	Total Personnel		2.538.351,30	111.295,29	209.081,88	2.440.564,71		
000/71	Fonctionnement							
104/125-12 	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.000,00	12.621,00	 	38.621,00		
104/128-01 	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.600,00	1.000,00	 	2.600,00		
110/124-48 	Autres frais techniques (diverses dépenses fonctionnement Université Liège)	61329	5.000,00	 	5.000,00	 		
123/000/71	Total Fonctionnement		683.772,01	13.621,00	5.000,00	692.393,01		
000/72	Transferts							
110/332-02 	Subsides aux organismes au service des ménages (centre spiral-Université Liège)	63212	 	5.000,00	 	5.000,00		
123/000/72	Total Transferts		20.290,17	5.000,00	 	25.290,17		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.246.043,64	129.916,29	214.081,88	3.161.878,05		
123/00075	Total Administration générale		3.246.043,64	129.916,29	214.081,88	3.161.878,05		
 Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/71	Fonctionnement							
124/124-48 	Autres frais techniques (frais copropriétés)	61329	10.000,00	2.000,00	 	12.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		13.000,00	2.000,00	 	15.000,00		
000/7x	Dette							
124/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	62.437,07	 	4.712,58	57.724,49		
124/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.147,59	 	2.832,50	78.315,09		
129/000/7x	Total Dette		143.584,66	 	7.545,08	136.039,58		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		158.584,66	2.000,00	7.545,08	153.039,58		
129/00075	Total Patrimoine privé		158.584,66	2.000,00	7.545,08	153.039,58		
 Groupe fct : 139 Services généraux
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
13110/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	923.528,00	113.472,00	 	1.037.000,00		
137/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	 	110,68	 	110,68		
137/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.262,84	12.384,30	 	22.647,14		
137/11102-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	 	9.246,25	 	9.246,25		
137/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	 	564,99	 	564,99		
137/11202-02 	pécule de vacances du personnel communal	62102	 	226,93	 	226,93		
137/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.966,00	3.601,77	 	6.567,77		
137/11302-02 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	2.681,38	 	2.681,38		
13701/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	360.875,71	 	39.337,28	321.538,43		
13701/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	23.584,64	1.902,39	 	25.487,03		
13701/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	104.618,02	 	11.969,23	92.648,79		
13702/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	354.879,58	 	101.865,25	253.014,33		
13702/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	19.363,77	 	4.706,68	14.657,09		
13702/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	102.879,51	 	29.941,59	72.937,92		
138/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	209.985,05	257,43	 	210.242,48		
138/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	216.528,50	 	3.011,94	213.516,56		
138/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.142,99	29,40	 	30.172,39		
138/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	66.056,83	 	4.137,32	61.919,51		
138/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	65.618,84	,13	 	65.618,97		
139/000/70	Total Personnel		2.534.191,23	144.477,65	194.969,29	2.483.699,59		
000/71	Fonctionnement							
131/125-48 	Autres frais pour les bâtiments (contrôle sécurité)	61339	10.000,00	5.500,00	 	15.500,00		
137/12501-03 	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	 	1.000,00	 	1.000,00		
137/125-06 	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	17.500,00	 	29.500,00		
137/125-10 	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (copropriétés Av Neef et Clos des Sources	61601	43.000,00	380,00	 	43.380,00		
138/125-03 	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	20.000,00	5.000,00	 	25.000,00		
138/125-12 	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.000,00	4.900,00	 	13.900,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		340.100,00	34.280,00	 	374.380,00		
000/7x	Dette							
137/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.665,37	 	5.103,30	9.562,07		
137/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.438,06	 	7.507,30	18.930,76		
138/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.565,45	 	251,55	7.313,90		
138/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.241,70	 	435,44	37.806,26		
139/000/7x	Total Dette		86.910,58	 	13.297,59	73.612,99		
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.968.901,81	178.757,65	208.266,88	2.939.392,58		
139/00075	Total Services généraux		2.968.901,81	178.757,65	208.266,88	2.939.392,58		
 Groupe fct : 149 Calamités
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/7x	Dette							
140/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.080,36	 	8.909,37	170,99		
140/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.377,04	 	9.377,04	 		
149/000/7x	Total Dette		18.457,40	 	18.286,41	170,99		
149/00073	Sous-Total Calamités		18.457,40	 	18.286,41	170,99		
149/00075	Total Calamités		18.457,40	 	18.286,41	170,99		
 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
421/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	154.401,74	 	14.041,68	140.360,06		
421/11101-01 	Traitements du personnel communal	62001	589,93	871,28	 	1.461,21		
421/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	243.751,98	 	6.370,30	237.381,68		
421/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.295,42	92,49	 	11.387,91		
421/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.156,99	4.657,38	 	17.814,37		
421/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.442,91	 	1.426,05	21.016,86		
421/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	70.663,70	 	2.226,47	68.437,23		
421/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	48.576,25	 	2.943,43	45.632,82		
499/000/70	Total Personnel		564.878,92	5.621,15	27.007,93	543.492,14		
000/7x	Dette							
421/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	245.846,71	 	38.583,32	207.263,39		
421/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	602.799,31	 	24.832,71	577.966,60		
423/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.622,48	 	208,54	2.413,94		
423/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.242,36	703,27	 	7.945,63		
425/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	396,82	 	335,82	61,00		
425/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	554,46	 	554,46	 		
426/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.897,01	 	2.071,68	7.825,33		
426/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.166,62	 	2.539,66	18.626,96		
499/000/7x	Total Dette		1.037.915,72	703,27	69.126,19	969.492,80		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.914.944,64	6.324,42	96.134,12	1.825.134,94		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.914.944,64	6.324,42	96.134,12	1.825.134,94		
 Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
520/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.371,32	15,79	 	36.387,11		
520/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.544,09	8,25	 	10.552,34		
561/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	46.697,71	48,65	 	46.746,36		
561/11101-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.293,45	2.002,81	 	4.296,26		
561/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.537,70	13,78	 	13.551,48		
561/11301-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	124,32	108,97	 	233,29		
599/000/70	Total Personnel		115.410,78	2.198,25	 	117.609,03		
000/71	Fonctionnement							
520/124-48 	Autres frais techniques (commerces)	61329	17.000,00	1.000,00	 	18.000,00		
521/140-02 	Fournit. pour voirie (électricité marché)	60717	15.000,00	5.000,00	 	20.000,00		
562/124-48 	Frais liés à des manifestations touristiques	61329	37.500,00	2.000,00	 	39.500,00		
569/124-48 	Autres frais techniques (charges eau et électricité motor-home)	61329	1.500,00	2.500,00	 	4.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		93.400,00	10.500,00	 	103.900,00		
000/7x	Dette							
569/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.919,60	 	1.176,34	3.743,26		
569/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.040,28	 	339,28	4.701,00		
599/000/7x	Total Dette		24.490,46	 	1.515,62	22.974,84		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		274.366,74	12.698,25	1.515,62	285.549,37		
599/00075	Total Commerce - Industrie		274.366,74	12.698,25	1.515,62	285.549,37		
 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
721/111-08 	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	112.631,48	 	6.279,94	106.351,54		
721/111-12 	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	19.033,98	 	19,90	19.014,08		
721/112-12 	Pécule de vacances à charge de la com. pour le personnel ens.	62112	1.185,39	7,78	 	1.193,17		
721/113-08 	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	30.871,97	 	30,00	30.841,97		
721/113-12 	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212	5.517,92	 	3,88	5.514,04		
722/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.103,64	 	2.835,95	29.267,69		
722/111-08 	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	226.551,10	 	4.645,79	221.905,31		
722/111-12 	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	241.675,05	5.034,70	 	246.709,75		
722/112-12 	Pécule de vacances à charge de la com. pour le personnel ens.	62112	12.302,87	800,12	 	13.102,99		
722/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.306,82	 	819,14	8.487,68		
722/113-08 	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat.	62208	65.518,51	 	1.363,72	64.154,79		
722/113-12 	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212	70.061,69	1.484,13	 	71.545,82		
729/000/70	Total Personnel		829.083,11	7.326,73	15.998,32	820.411,52		
000/71	Fonctionnement							
720/123-48 	Autres frais administratifs Tilff et Esneux	61319	3.000,00	1.671,98	 	4.671,98		
72001/12401-02 	livres subventionnés Tilff	60712	1.200,00	17,47	 	1.217,47		
72002/123-12 	Frais de location et d’entretr. du mat. et du mob. de bureau Esneux	61313	5.500,00	10.000,00	 	15.500,00		
72002/12401-02 	livres subventionnés Esneux	60712	1.323,00	144,21	 	1.467,21		
729/000/71	Total Fonctionnement		340.688,00	11.833,66	 	352.521,66		
000/72	Transferts							
720/445-01 	Contrib. dans autres institu. publiques (CPAS ART 60)	63617	 	1.700,00	 	1.700,00		
729/000/72	Total Transferts		87.950,00	1.700,00	 	89.650,00		
000/7x	Dette							
721/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.886,62	 	334,32	1.552,30		
721/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.448,98	 	1.046,31	4.402,67		
722/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.077,17	 	1.589,06	28.488,11		
722/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	173.034,78	 	2.608,31	170.426,47		
729/000/7x	Total Dette		212.806,24	 	5.578,00	207.228,24		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.470.527,35	20.860,39	21.576,32	1.469.811,42		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.470.527,35	20.860,39	21.576,32	1.469.811,42		
 Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
767/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	64.116,02	 	686,03	63.429,99		
767/11101-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.205,74	 	159,55	4.046,19		
767/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.504,93	9,31	 	3.514,24		
767/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.587,26	 	192,59	18.394,67		
767/11301-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	227,96	 	8,25	219,71		
767/000/70	Total Personnel		90.641,91	9,31	1.046,42	89.604,80		
000/71	Fonctionnement							
767/124-48 	Autres frais techniques (livres, ...)	61329	8.000,00	1.600,00	 	9.600,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		20.200,00	1.600,00	 	21.800,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		113.841,91	1.609,31	1.046,42	114.404,80		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		113.841,91	1.609,31	1.046,42	114.404,80		
 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
761/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	457,39	6.407,44	 	6.864,83		
761/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	 	2.190,25	 	2.190,25		
761/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	1.864,86	 	1.864,86		
762/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	102.152,06	30.557,07	 	132.709,13		
762/11101-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	746,52	164,23	 	910,75		
762/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.622,09	3.482,21	 	12.104,30		
762/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.650,96	8.825,31	 	38.476,27		
762/11301-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	49,43	 	49,43		
763/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	76.682,24	 	381,98	76.300,26		
763/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	286,44	 	286,44	 		
763/11101-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	17.874,69	1.861,43	 	19.736,12		
763/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.615,40	 	21,35	5.594,05		
763/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.580,16	 	52,94	11.527,22		
763/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	83,07	 	83,07	 		
763/11301-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.181,88	541,60	 	5.723,48		
763/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.186,76	 	139,70	25.047,06		
764/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	42.753,82	 	42.753,82	 		
764/11101-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.186,24	680,78	 	44.867,02		
764/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.090,00	 	3.090,00	 		
764/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.394,29	 	12.394,29	 		
764/11301-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	490,20	 	490,20	 		
76401/111-01 	Traitements du personnel communal (moniteurs stages sportifs)	62001	 	5.106,25	 	5.106,25		
76401/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	101.662,86	20.136,36	 	121.799,22		
76401/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.472,08	5.849,66	 	35.321,74		
76402/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	69.078,45	50,61	 	69.129,06		
76402/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.700,81	16,25	 	14.717,06		
76402/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.593,39	,03	 	12.593,42		
766/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	43.257,92	 	43.257,92	 		
766/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	348.873,73	 	75.726,00	273.147,73		
766/11101-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	150.336,23	 	20.560,92	129.775,31		
766/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.161,31	 	3.161,31	 		
766/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.074,96	720,46	 	21.795,42		
766/11201-02 	Pécule de vacances du personnel communal	62102	 	1.262,82	 	1.262,82		
766/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.526,62	 	6.526,62	 		
766/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	102.878,09	 	23.433,42	79.444,67		
766/11301-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	40.344,85	 	5.994,84	34.350,01		
766/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.179,40	 	14.179,40	 		
789/000/70	Total Personnel		1.357.596,60	89.767,05	252.534,22	1.194.829,43		
000/71	Fonctionnement							
761/12501-03 	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	 	1.000,00	 	1.000,00		
761/125-12 	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	500,00	 	2.500,00		
762/125-12 	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	6.100,00	 	12.100,00		
766/124-02 	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.000,00	3.000,00	 	33.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		266.850,00	10.600,00	 	277.450,00		
000/72	Transferts							
766/445-01 	Contrib. dans autres institu. publiques (CPAS ART 60)	63617	3.800,00	1.400,00	 	5.200,00		
789/000/72	Total Transferts		206.300,00	1.400,00	 	207.700,00		
000/7x	Dette							
762/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.168,99	 	1.294,76	5.874,23		
762/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	72.637,06	 	2.316,63	70.320,43		
763/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	860,57	 	526,22	334,35		
763/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.313,43	 	1.625,43	688,00		
764/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.767,48	 	5.482,42	15.285,06		
764/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.397,87	 	4.067,08	21.330,79		
766/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.289,61	5.223,82	 	12.513,43		
766/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.015,91	10.037,90	 	29.053,81		
789/000/7x	Total Dette		160.806,92	15.261,72	15.312,54	160.756,10		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.991.553,52	117.028,77	267.846,76	1.840.735,53		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.991.553,52	117.028,77	267.846,76	1.840.735,53		
 Groupe fct : 799 Cultes
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/7x	Dette							
790/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.996,44	 	4.820,36	4.176,08		
790/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.133,61	 	8.740,39	13.393,22		
799/000/7x	Total Dette		46.001,15	 	13.560,75	32.440,40		
799/00073	Sous-Total Cultes		123.392,33	 	13.560,75	109.831,58		
799/00075	Total Cultes		123.392,33	 	13.560,75	109.831,58		
 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
832/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	63.171,18	 	1.982,34	61.188,84		
832/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.313,30	 	568,61	17.744,69		
83501/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.644,30	 	5.399,20	14.245,10		
83501/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.505,70	552,08	 	2.057,78		
83501/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.694,86	 	1.563,78	4.131,08		
83502/111-08 	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	77.633,20	10.312,26	 	87.945,46		
83502/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	 	193,49	 	193,49		
83502/113-08 	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	22.505,90	2.998,37	 	25.504,27		
83503/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	91.903,73	 	26.715,08	65.188,65		
83503/11101-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.139,75	 	2.139,75	 		
83503/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.320,09	 	3.389,47	2.930,62		
83503/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.984,93	 	7.080,17	18.904,76		
83503/11301-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	115,97	 	115,97	 		
83505/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	 	2.157,50	 	2.157,50		
83505/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	 	2.157,70	 	2.157,70		
83505/11101-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.733,67	1.609,70	 	40.343,37		
83505/11301-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	657,90	199,40	 	857,30		
839/000/70	Total Personnel		378.956,44	20.180,50	48.954,37	350.182,57		
000/71	Fonctionnement							
801/125-15 	Fournitures d'eau pour les bâtiments CAP'S	61335	600,00	600,00	 	1.200,00		
83505/124-48 	Frais activités Plaines de Vacances	61329	11.000,00	650,00	 	11.650,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		136.030,00	1.250,00	 	137.280,00		
000/7x	Dette							
832/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.455,84	 	1.075,24	1.380,60		
832/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.496,03	 	1.689,64	1.806,39		
835/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.814,66	460,91	 	18.275,57		
835/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.833,36	151,75	 	25.985,11		
839/000/7x	Total Dette		79.494,61	612,66	2.764,88	77.342,39		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.377.589,08	22.043,16	51.719,25	3.347.912,99		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.377.589,08	22.043,16	51.719,25	3.347.912,99		
 Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
84010/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS	62002	222.666,72	 	101.433,23	121.233,49		
84010/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié PCS	62102	10.929,46	426,22	 	11.355,68		
84010/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	64.550,99	 	29.538,69	35.012,30		
844/11101-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.040,00	 	2.464,00	2.576,00		
849/000/70	Total Personnel		303.187,17	426,22	133.435,92	170.177,47		
000/7x	Dette							
84017/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	468,29	 	393,81	74,48		
84017/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.071,04	 	1.071,04	 		
849/000/7x	Total Dette		1.539,33	 	1.464,85	74,48		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		349.332,55	426,22	134.900,77	214.858,00		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		349.332,55	426,22	134.900,77	214.858,00		
 Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/71	Fonctionnement							
875/124-06 	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	1.000,00	 	6.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		885.300,00	1.000,00	 	886.300,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		887.586,00	1.000,00	 	888.586,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		887.586,00	1.000,00	 	888.586,00		
 Groupe fct : 877 Eaux usées
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/71	Fonctionnement							
877/124-13 	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.000,00	3.700,00	 	7.700,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		14.000,00	3.700,00	 	17.700,00		
000/7x	Dette							
877/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.055,85	 	826,28	5.229,57		
877/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.792,71	 	741,53	9.051,18		
877/000/7x	Total Dette		15.848,56	 	1.567,81	14.280,75		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		29.848,56	3.700,00	1.567,81	31.980,75		
877/00075	Total Eaux usées		29.848,56	3.700,00	1.567,81	31.980,75		
 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
878/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	47.986,07	22.441,07	 	70.427,14		
878/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	76.651,46	 	15.363,75	61.287,71		
878/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.001,11	3.161,31	 	6.162,42		
878/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.345,53	 	1.202,55	3.142,98		
878/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.122,06	4.151,26	 	10.273,32		
878/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.221,28	 	4.447,85	17.773,43		
878/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.198,14	9.028,28	 	22.226,42		
879/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	 	14,32	 	14,32		
879/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	205,20	 	205,20	 		
879/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	49,92	 	49,92	 		
87901/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	 	2.075,12	 	2.075,12		
87901/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	229.829,62	36.279,61	 	266.109,23		
87901/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.763,06	3.812,64	 	13.575,70		
87901/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	 	324,14	 	324,14		
87901/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	66.627,71	10.435,64	 	77.063,35		
87902/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	309.760,57	17.487,72	 	327.248,29		
87902/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	18.271,19	2.625,64	 	20.896,83		
87902/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	89.799,56	4.307,77	 	94.107,33		
879/000/70	Total Personnel		900.266,60	116.144,52	21.269,27	995.141,85		
000/71	Fonctionnement							
878/125-12 	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	2.200,00	 	7.200,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		52.650,00	2.200,00	 	54.850,00		
000/7x	Dette							
878/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	544,87	44,84	 	589,71		
879/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.311,67	 	271,46	3.040,21		
879/000/7x	Total Dette		22.984,47	44,84	271,46	22.757,85		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		980.521,07	118.389,36	21.540,73	1.077.369,70		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		980.521,07	118.389,36	21.540,73	1.077.369,70		
 Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/70	Personnel							
92102/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	 	57.021,12	 	57.021,12		
92102/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	 	3.090,00	 	3.090,00		
92102/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	16.536,20	 	16.536,20		
92103/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57.763,54	 	50.112,73	7.650,81		
92103/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.566,39	574,33	 	2.140,72		
92103/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.745,74	 	14.527,03	2.218,71		
930/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	44.067,65	25,32	 	44.092,97		
930/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	278.900,10	 	6.936,26	271.963,84		
930/111-22 	Jetons de présence membres de la CCATM	62022	1.581,00	140,25	 	1.721,25		
930/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20.297,15	 	2.918,73	17.378,42		
930/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.662,31	6,16	 	6.668,47		
930/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	80.850,22	 	2.028,87	78.821,35		
930/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.509,74	,03	 	14.509,77		
939/000/70	Total Personnel		526.178,80	77.393,41	76.523,62	527.048,59		
000/7x	Dette							
930/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.820,63	 	584,97	4.235,66		
939/000/7x	Total Dette		34.494,61	 	584,97	33.909,64		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		683.473,41	77.393,41	77.108,59	683.758,23		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		683.473,41	77.393,41	77.108,59	683.758,23		
	Total Dépenses		22.645.026,04	1.100.500,49	1.136.697,39	22.608.829,14		
 
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 9 octobre 2025                                          Charles-André VERSCHUEREN
	Directeur financier

 Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Conseil

 Exercices antérieurs
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/66	Exercices antérieurs							
000/951-01 	Boni du service ordinaire		477.560,62	535.201,76	 	1.012.762,38		
/000/66	Total Exercices antérieurs		477.560,62	535.201,76	 	1.012.762,38		

Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
Exercice 2022								
720/161-48/2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (	71309	 	3.193,00	 	3.193,00		
Exercice 2023								
720/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (	71309	 	10.604,89	 	10.604,89		
879/46507-48/2023	Autres contribut spécifique de l'autorité sup biodiversité	73405	 	7.010,13	 	7.010,13		
Exercice 2024								
131/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	 	21.745,44	 	21.745,44		
720/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (	71309	 	12.689,20	 	12.689,20		
879/46507-48/2024	Autres contribut spécifique de l'autorité sup BiodiverCité 2024	73405	 	11.936,00	 	11.936,00		
	Total articles millésimés		 	67.178,66	 	67.178,66		

	Total exercices antérieurs		484.570,97	602.380,42	 	1.086.951,39		

 Exercice propre
 Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/61	Transferts							
040/363-10 	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	5.000,00	5.125,00	 	10.125,00		
040/367-15 	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	60.000,00	10.000,00	 	70.000,00		
040/371-01 	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	4.569.511,08	68.621,66	 	4.638.132,74		
040/372-01 	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	7.603.276,67	 	626.254,61	6.977.022,06		
049/000/61	Total Transferts		13.954.177,95	83.746,66	626.254,61	13.411.670,00		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		13.954.177,95	83.746,66	626.254,61	13.411.670,00		
049/00065	Total Impôts et Redevances		14.574.177,95	83.746,66	626.254,61	14.031.670,00		
 Groupe fct : 059 Assurances
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/61	Transferts							
050/38002-01 	Indemnités pour petits dommages (accidents du travail)	77100	10.000,00	17.850,26	 	27.850,26		
059/000/61	Total Transferts		20.000,00	17.850,26	 	37.850,26		
059/00063	Sous-Total Assurances		20.000,00	17.850,26	 	37.850,26		
059/00065	Total Assurances		20.000,00	17.850,26	 	37.850,26		
 Groupe fct : 123 Administration générale
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/60	Prestations							
121/161-48 	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (taxes)	71309	1.000,00	433,00	 	1.433,00		
123/000/60	Total Prestations		7.550,00	433,00	 	7.983,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		69.225,72	433,00	 	69.658,72		
123/00065	Total Administration générale		493.008,70	433,00	 	493.441,70		
 Groupe fct : 139 Services généraux
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/61	Transferts							
13701/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405	7.637,94	2.963,91	 	10.601,85		
139/000/61	Total Transferts		33.464,41	2.963,91	 	36.428,32		
139/00063	Sous-Total Services généraux		72.101,46	2.963,91	 	75.065,37		
139/00065	Total Services généraux		91.369,36	2.963,91	 	94.333,27		
 Groupe fct : 399 Justice - Police
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/68	Prélèvements							
330/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	290.000,00	 	90.000,00	200.000,00		
399/000/68	Total Prélèvements		290.000,00	 	90.000,00	200.000,00		
399/00065	Total Justice - Police		290.000,00	 	90.000,00	200.000,00		
 Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/60	Prestations							
540/163-01 	Produit des loc. immob. (carrières)	71320	15.700,00	136,97	 	15.836,97		
599/000/60	Total Prestations		188.345,54	136,97	 	188.482,51		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		456.426,29	136,97	 	456.563,26		
599/00065	Total Commerce - Industrie		456.426,29	136,97	 	456.563,26		
 Groupe fct : 699 Agriculture 
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/60	Prestations							
620/163-01 	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.850,00	40,73	 	1.890,73		
699/000/60	Total Prestations		92.900,00	40,73	 	92.940,73		
699/00063	Sous-Total Agriculture 		92.900,00	40,73	 	92.940,73		
699/00065	Total Agriculture 		92.900,00	40,73	 	92.940,73		
 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/61	Transferts							
722/46502-48 	Autres contributions de l'autorité sup. (Cons.Prévention)	73405	5.200,00	100,00	 	5.300,00		
722/46503-48 	Autres contributions de l'autorité sup. (livres)	73405	2.500,00	184,68	 	2.684,68		
729/000/61	Total Transferts		397.495,18	284,68	 	397.779,86		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		397.495,18	284,68	 	397.779,86		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		397.495,18	284,68	 	397.779,86		
 Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/61	Transferts							
767/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	30.000,00	991,96	 	30.991,96		
767/465-48 	Subvention fonctionnement Bibliothèque de Tilff	73405	5.000,00	165,34	 	5.165,34		
767/000/61	Total Transferts		35.000,00	1.157,30	 	36.157,30		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		36.600,00	1.157,30	 	37.757,30		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		36.600,00	1.157,30	 	37.757,30		
 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/60	Prestations							
762/161-01 	Produits de prestations directes (activités culturelles)	71301	1.000,00	55,00	 	1.055,00		
76201/161-01 	Produits de prestations directes (activités culturelles)	71301	250,00	1.497,65	 	1.747,65		
789/000/60	Total Prestations		36.325,00	1.552,65	 	37.877,65		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		107.670,84	1.552,65	 	109.223,49		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		119.670,84	1.552,65	 	121.223,49		
 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/61	Transferts							
83505/465-48 	Autres contributions ONE (subv. Plaines de Vacances)	73405	4.600,00	2.221,17	 	6.821,17		
839/000/61	Total Transferts		143.016,88	2.221,17	 	145.238,05		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		194.016,88	2.221,17	 	196.238,05		
000/68	Prélèvements							
831/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	793.241,27	 	 	793.241,27		
839/000/68	Total Prélèvements		799.241,27	 	 	799.241,27		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		993.258,15	2.221,17	 	995.479,32		
 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/61	Transferts							
879/46507-48 	Autres contribut spécifique de l'autorité sup biodiversité	73405	12.000,00	 	12.000,00	 		
879/000/61	Total Transferts		32.045,00	 	12.000,00	20.045,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		34.345,00	 	12.000,00	22.345,00		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		87.811,67	 	12.000,00	75.811,67		
 Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/61	Transferts							
92101/465-48 	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Cons. Logement)	73405	2.500,00	 	2.500,00	 		
939/000/61	Total Transferts		123.200,00	 	2.500,00	120.700,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		123.200,00	 	2.500,00	120.700,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		123.200,00	 	2.500,00	120.700,00		
	Total Recettes		22.659.929,14	712.767,75	730.754,61	22.641.942,28		
 
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 9 octobre 2025                                         Charles-André VERSCHUEREN
	Directeur financier

PROVINCE DE LIEGE

Arrondissement de LIEGE
  Commune d’ESNEUX

Modifications budgétaires n°2
pour l’exercice 2025

*   *   *

Service extraordinaire

*   *   *

 Commune d'Esneux	62032

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025	Service extraordinaire

 	 
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°2
Fonctions	Transferts 
000/90	Investissements 
000/91	Dette 
000/92	Total 
000/93	Prélèvements 
000/98	Total 
000/95	
123 Administration générale	0	75.000,00	0	75.000,00	0	75.000,00	
129 Patrimoine privé	60.000,00	6.177.594,94	0	6.237.594,94	0	6.237.594,94	
139 Services généraux	0	526.836,36	0	526.836,36	0	526.836,36	
149 Calamités	0	258.571,52	0	258.571,52	0	258.571,52	
399 Justice - Police	55.606,91	2.000,00	0	57.606,91	0	57.606,91	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	913.499,97	0	913.499,97	0	913.499,97	
599 Commerce - Industrie	0	89.541,00	0	89.541,00	0	89.541,00	
699 Agriculture 	0	29.950,00	0	29.950,00	0	29.950,00	
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	473.800,00	0	473.800,00	0	473.800,00	
767 Bibliothèques publiques	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	
789 Education Popul. et Arts	8.500,00	2.132.341,33	0	2.140.841,33	0	2.140.841,33	
799 Cultes	0	252.425,50	0	252.425,50	0	252.425,50	
839 Sécurité et Assist. sociale	0	903.255,74	0	903.255,74	0	903.255,74	
849 Aide sociale et familiale	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00	
877 Eaux usées	0	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0	90.000,00	
879 Cimetières-Protec.environ.	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00	
939 Logement - Urbanisme	0	16.200,00	0	16.200,00	0	16.200,00	
Total	149.106,91	11.972.516,36	30.000,00	12.151.623,27	 	12.151.623,27	
Balances exercice propre				Déficit	0		
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		9.937.408,52	
				Déficit	9.937.408,52		
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		22.089.031,79	
069 Prélèvements						1.306.995,53	
Total général						23.396.027,32	
Résultat général				Mali	0		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°2
Fonctions	Transferts 
000/80	Investissements 
000/81	Dette 
000/82	Total 
000/83	Prélèvements 
000/88	Total 
000/85	
009 Recettes & dépenses générales	1.032.142,12	0	0	1.032.142,12	0	1.032.142,12	
129 Patrimoine privé	0	0	23.927,75	23.927,75	0	23.927,75	
139 Services généraux	0	0	1.479.157,37	1.479.157,37	0	1.479.157,37	
149 Calamités	0	0	54.695,86	54.695,86	0	54.695,86	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	2.651.233,21	2.651.233,21	0	2.651.233,21	
599 Commerce - Industrie	0	0	282.063,33	282.063,33	0	282.063,33	
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	1.470.702,62	1.470.702,62	0	1.470.702,62	
789 Education Popul. et Arts	39.500,00	0	3.326.812,83	3.366.312,83	0	3.366.312,83	
799 Cultes	0	0	502.402,89	502.402,89	0	502.402,89	
839 Sécurité et Assist. sociale	1.291.080,00	0	3.268.755,42	4.559.835,42	0	4.559.835,42	
849 Aide sociale et familiale	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	
877 Eaux usées	0	0	61.994,15	61.994,15	0	61.994,15	
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00	
939 Logement - Urbanisme	0	0	27.000,00	27.000,00	0	27.000,00	
Total	2.362.722,12	 	13.228.745,43	15.591.467,55	 	15.591.467,55	
Balances exercice propre				Excédent	3.439.844,28		
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0	
				Excédent	0		
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		15.591.467,55	
069 Prélèvements						7.804.559,77	
Total général						23.396.027,32	
Résultat général				Boni	0		

 Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Conseil

 Exercices antérieurs
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/96	Exercices antérieurs							
000/992-51 	Mali du service extraordinaire		 	9.937.408,52	 	9.937.408,52		
/000/96	Total Exercices antérieurs		 	9.937.408,52	 	9.937.408,52		

	Total exercices antérieurs		 	9.937.408,52	 	9.937.408,52		

 Exercice propre
 Groupe fct : 069 Prélèvements
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l’extra. pour le fonds de réserves extra.		 	62.455,41	 	62.455,41		
20170027	Réfection salle Amirauté	68605	 	42.756,04	 	42.756,04		
20190066	Diverses études urbanisme	68605	 	7.653,25	 	7.653,25		
20230029	Maintenances diverses atelier + bâtiment administratif	68605	 	4.125,70	 	4.125,70		
20230031	Véhicules atelier	68605	 	80,56	 	80,56		
20230036	Travaux réalisés par services communaux	68605	 	1.161,16	 	1.161,16		
20230086	Amélioration îlot rue d'Evieux	68605	 	1.055,55	 	1.055,55		
20230087	Remplacement matériel électroportatif suite vol 13/03/2023	68605	 	760,55	 	760,55		
20240002	Matériel élections 2024	68605	 	203,28	 	203,28		
20240003	Matériel informatique 2024	68605	 	1.300,70	 	1.300,70		
20240024	Outillage atelier	68605	 	117,37	 	117,37		
20240032	Acquisition mini pelle	68605	 	2.131,10	 	2.131,10		
20240033	Outillage service voiries (acquisition + maintenance matériel)	68605	 	,02	 	,02		
20240061	Maintenances crèches	68605	 	1.110,13	 	1.110,13		
06090/955-51	Prélèv. de l’extra. pour le fonds de réserves extra.		 	212.398,00	 	212.398,00		
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	68605	 	212.398,00	 	212.398,00		
06094/955-51 	Prélèv. de l’extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	 	1.032.142,12	 	1.032.142,12		
069/000/98	Total Prélèvements		 	1.306.995,53	 	1.306.995,53		
069/00095	Total Prélèvements		 	1.306.995,53	 	1.306.995,53		
 Groupe fct : 123 Administration générale
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		5.000,00	5.000,00	 	10.000,00		
20250001	Divers mobilier + matériel Administration 2025	23011	5.000,00	5.000,00	 	10.000,00		
123/000/91	Total Investissements		70.000,00	5.000,00	 	75.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		70.000,00	5.000,00	 	75.000,00		
123/00095	Total Administration générale		70.000,00	5.000,00	 	75.000,00		
 Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
124/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		 	5.000,00	 	5.000,00		
20190077	Recensement petit patrimoine	67212	 	5.000,00	 	5.000,00		
129/000/91	Total Investissements		6.172.594,94	5.000,00	 	6.177.594,94		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		6.232.594,94	5.000,00	 	6.237.594,94		
129/00095	Total Patrimoine privé		6.232.594,94	5.000,00	 	6.237.594,94		
 Groupe fct : 139 Services généraux
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
137/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		 	98.478,54	 	98.478,54		
20230015	RENOWAT Antenne de Tilff	67212	 	98.478,54	 	98.478,54		
137/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.		 	60.357,82	 	60.357,82		
20230015	RENOWAT Antenne de Tilff	67212	 	60.357,82	 	60.357,82		
137/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		85.000,00	20.000,00	 	105.000,00		
20230016	RENOWAT Administration communale	22122	80.000,00	20.000,00	 	100.000,00		
137/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		157.200,00	5.000,00	 	162.200,00		
20250008	Maintenances divers bâtiments culturels	22152	5.000,00	5.000,00	 	10.000,00		
138/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		2.500,00	3.000,00	 	5.500,00		
20250012	Maintenances atelier	22142	2.500,00	3.000,00	 	5.500,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		42.300,00	4.700,00	 	47.000,00		
20250014	Outillage services techniques	23301	27.000,00	4.700,00	 	31.700,00		
139/000/91	Total Investissements		335.300,00	191.536,36	 	526.836,36		
139/00093	Sous-Total Services généraux		335.300,00	191.536,36	 	526.836,36		
139/00095	Total Services généraux		335.300,00	191.536,36	 	526.836,36		
 Groupe fct : 149 Calamités
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
140/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		205.800,00	25.000,00	 	230.800,00		
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	24031	183.800,00	25.000,00	 	208.800,00		
140/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		14.000,00	13.771,52	 	27.771,52		
20240070	Monument commémoratif inondations	23401	14.000,00	13.771,52	 	27.771,52		
149/000/91	Total Investissements		219.800,00	38.771,52	 	258.571,52		
149/00093	Sous-Total Calamités		219.800,00	38.771,52	 	258.571,52		
149/00095	Total Calamités		219.800,00	38.771,52	 	258.571,52		
 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		563.500,00	17.922,60	 	581.422,60		
20180027	Réfection muret Pont de Hony	24031	4.000,00	1.922,60	 	5.922,60		
20250025	Travaux diverses voiries 2025	24031	309.000,00	16.000,00	 	325.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		52.100,00	5.000,00	 	57.100,00		
20250029	Ouitllage service voiries	23301	5.000,00	5.000,00	 	10.000,00		
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		5.000,00	7.500,00	 	12.500,00		
20250032	Maintenances matériel et véhicules	23222	5.000,00	7.500,00	 	12.500,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		10.000,00	10.000,00	 	20.000,00		
20250032	Maintenances matériel et véhicules	23232	10.000,00	10.000,00	 	20.000,00		
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		29.000,00	3.000,00	 	32.000,00		
20250032	Maintenances matériel et véhicules	23292	29.000,00	3.000,00	 	32.000,00		
423/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		 	7.758,59	 	7.758,59		
20220121	Projet renforcement visibilité aux abords des écoles - Marquage zones 30	67212	 	7.758,59	 	7.758,59		
425/731-53	Accessoires de la voirie		15.000,00	7.000,00	 	22.000,00		
20250033	Signalisation et accessoires de voiries	22341	15.000,00	7.000,00	 	22.000,00		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		6.000,00	97.618,78	 	103.618,78		
20250073	Eclairage public - passage au LED - Commande 2025	22381	 	97.618,78	 	97.618,78		
499/000/91	Total Investissements		757.700,00	155.799,97	 	913.499,97		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		757.700,00	155.799,97	 	913.499,97		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		757.700,00	155.799,97	 	913.499,97		
 Groupe fct : 699 Agriculture 
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
640/721-62	Boisements et reboisements forestiers		875,00	29.075,00	 	29.950,00		
20230104	Droit de tirage mise en oeuvre et renforcement plantation de ligneux indigènes	22071	 	24.075,00	 	24.075,00		
20240082	Régénération de forêts résilientes	22071	875,00	5.000,00	 	5.875,00		
699/000/91	Total Investissements		875,00	29.075,00	 	29.950,00		
699/00093	Sous-Total Agriculture 		875,00	29.075,00	 	29.950,00		
699/00095	Total Agriculture 		875,00	29.075,00	 	29.950,00		
 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 		137.300,00	12.500,00	 	149.800,00		
20190046	Classe supplémentaire école de Fontin	24021	43.350,00	5.000,00	 	48.350,00		
20210036	Classe supplémentaire école de Hony	24021	93.950,00	7.500,00	 	101.450,00		
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		55.000,00	23.000,00	 	78.000,00		
20250039	Remise en état classes école de Hony	22132	47.500,00	23.000,00	 	70.500,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers		22.150,00	2.500,00	 	24.650,00		
20250038	Mobilier et matériel divers écoles	23091	22.150,00	2.500,00	 	24.650,00		
729/000/91	Total Investissements		435.800,00	38.000,00	 	473.800,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		435.800,00	38.000,00	 	473.800,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		435.800,00	38.000,00	 	473.800,00		
 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
762/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		51.800,00	 	16.000,00	35.800,00		
20220060	Escale - remise en état suite aux inondations	22152	16.000,00	 	16.000,00	 		
764/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		 	396.043,51	 	396.043,51		
20230018	RENOWAT Hall sportif Esneux	67212	 	233.552,70	 	233.552,70		
20230019	RENOWAT Hall sportif Tilff	67212	 	162.490,81	 	162.490,81		
764/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.		 	242.736,34	 	242.736,34		
20230018	RENOWAT Hall sportif Esneux	67212	 	143.145,20	 	143.145,20		
20230019	RENOWAT Hall sportif Tilff	67212	 	99.591,14	 	99.591,14		
764/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		295.850,00	78.571,87	 	374.421,87		
20230019	RENOWAT Hall sportif Tilff	22152	71.000,00	78.571,87	 	149.571,87		
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		 	579.389,61	 	579.389,61		
20200070	Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff	24011	 	579.389,61	 	579.389,61		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		403.250,00	25.000,00	 	428.250,00		
20190056	Aménagements abords Château Tilff	24011	403.250,00	25.000,00	 	428.250,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		32.800,00	8.200,00	 	41.000,00		
20250049	Outillage espaces verts	23301	7.500,00	5.000,00	 	12.500,00		
20250050	Robots-tondeuses Parcs Saucy et Brunsode	23301	25.300,00	3.200,00	 	28.500,00		
789/000/91	Total Investissements		818.400,00	1.329.941,33	16.000,00	2.132.341,33		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		826.900,00	1.329.941,33	16.000,00	2.140.841,33		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		826.900,00	1.329.941,33	16.000,00	2.140.841,33		
 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
80102/742-53	Achats de matériel informatique		5.491,78	6.063,96	 	11.555,74		
20240060	Projet espace public numérique	23131	5.491,78	6.063,96	 	11.555,74		
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.500,00	2.200,00	 	10.700,00		
20230077	Aménagement CAP'S Méry	24021	8.500,00	2.200,00	 	10.700,00		
835/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		550.000,00	330.000,00	 	880.000,00		
20220113	Construction nouvelle crèche Méry	24021	550.000,00	330.000,00	 	880.000,00		
839/000/91	Total Investissements		564.991,78	338.263,96	 	903.255,74		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		564.991,78	338.263,96	 	903.255,74		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		564.991,78	338.263,96	 	903.255,74		
 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/91	Investissements							
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		 	15.000,00	 	15.000,00		
20250071	Loges pour columbariums	22052	 	15.000,00	 	15.000,00		
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.500,00	2.500,00	 	5.000,00		
20250062	Outillage service propreté	23301	2.500,00	2.500,00	 	5.000,00		
879/000/91	Total Investissements		42.500,00	17.500,00	 	60.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		42.500,00	17.500,00	 	60.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		42.500,00	17.500,00	 	60.000,00		
	Total Dépenses		10.018.735,13	13.393.292,19	16.000,00	23.396.027,32		
 
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 9 octobre 2025                                          Charles-André VERSCHUEREN
	Directeur financier

 Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Conseil

 Exercice propre
 Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/80	Transferts							
000/665-51 	Droits de tirage sur les fonds d'investissements (Fonds des calamités)	15411	 	1.032.142,12	 	1.032.142,12		
009/000/80	Total Transferts		 	1.032.142,12	 	1.032.142,12		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		 	1.032.142,12	 	1.032.142,12		
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		 	1.032.142,12	 	1.032.142,12		
 Groupe fct : 069 Prélèvements
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		618.914,69	731.788,90	5.000,00	1.345.703,59		
20190077	Recensement petit patrimoine	78605	5.000,00	 	5.000,00	 		
20200020	Remplacement barrière et garde-corps école de Hony	78605	 	2.406,20	 	2.406,20		
20201921	FRIC voiries 2019-2021	78605	 	29.846,52	 	29.846,52		
20210025	Projet RESA éclairage public	78605	 	70,05	 	70,05		
20220019	JET - remise en état suite aux inondations	78605	 	1.974,43	 	1.974,43		
20220091	Réfection voiries suite aux inondations 2021 (étude et travaux)	78605	 	178.474,42	 	178.474,42		
20220121	Projet renforcement visibilité aux abords des écoles - Marquage zones 30	78605	 	582,87	 	582,87		
20222224	PIC 2022-2024	78605	30.000,00	56.571,67	 	86.571,67		
20230008	Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)	78605	55.000,00	244.845,50	 	299.845,50		
20230034	Réfection voiries suite aux inondations 2021 (étude et travaux 2024)	78605	 	153.387,43	 	153.387,43		
20230100	Reconstruction atelier	78605	 	9.193,36	 	9.193,36		
20240035	Signalisation routière et accessoires de voiries	78605	 	5.607,36	 	5.607,36		
20240073	Sécurisation façade église Fontin	78605	 	4.348,44	 	4.348,44		
20240077	Réfection complète réfectoire école primaire Tilff	78605	 	7.580,65	 	7.580,65		
20250001	Divers mobilier + matériel Administration 2025	78605	9.000,00	5.000,00	 	14.000,00		
20250012	Maintenances atelier	78605	2.500,00	3.000,00	 	5.500,00		
20250014	Outillage services techniques	78605	5.000,00	4.700,00	 	9.700,00		
20250029	Ouitllage service voiries	78605	5.000,00	5.000,00	 	10.000,00		
20250032	Maintenances matériel et véhicules	78605	7.500,00	7.500,00	 	15.000,00		
20250049	Outillage espaces verts	78605	7.500,00	5.000,00	 	12.500,00		
20250050	Robots-tondeuses Parcs Saucy et Brunsode	78605	25.300,00	3.200,00	 	28.500,00		
20250059	Maintenances crèches	78605	 	1.000,00	 	1.000,00		
20250062	Outillage service propreté	78605	2.500,00	2.500,00	 	5.000,00		
06090/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		413.800,00	221.899,00	 	635.699,00		
-----	Sans N° projet	78605	 	212.398,00	 	212.398,00		
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	78605	413.800,00	9.501,00	 	423.301,00		
06092/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		 	35.562,24	 	35.562,24		
20220060	Escale - remise en état suite aux inondations	78605	 	35.562,24	 	35.562,24		
069/000/88	Total Prélèvements		6.820.309,63	989.250,14	5.000,00	7.804.559,77		
069/00085	Total Prélèvements		6.820.309,63	989.250,14	5.000,00	7.804.559,77		
 Groupe fct : 129 Patrimoine privé
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		 	23.927,75	 	23.927,75		
20240075	Projet réhabilitation site des Prés de Tilff	17101	 	23.927,75	 	23.927,75		
129/000/82	Total Dette		 	23.927,75	 	23.927,75		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		 	23.927,75	 	23.927,75		
129/00085	Total Patrimoine privé		 	23.927,75	 	23.927,75		
 Groupe fct : 139 Services généraux
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		253.000,00	1.148.814,09	 	1.401.814,09		
20230016	RENOWAT Administration communale	17101	80.000,00	867.816,21	 	947.816,21		
20230024	Réhabilitation local basket Tilff	17101	 	185.154,49	 	185.154,49		
20240010	Maintenances bâtiments administratifs	17101	 	15.947,62	 	15.947,62		
20240011	Maintenances bâtiment CPAS	17101	 	30.810,39	 	30.810,39		
20240016	Maintenances diverses bâtiments culturels	17101	 	17.945,61	 	17.945,61		
20240017	Maintenances bâtiments divers	17101	 	427,27	 	427,27		
20240020	Acquisition clarck d'occasion	17101	 	25.712,50	 	25.712,50		
20250008	Maintenances divers bâtiments culturels	17101	5.000,00	5.000,00	 	10.000,00		
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.300,00	40.043,28	 	77.343,28		
20210071	Etude rénovation atelier	17101	 	20.000,00	 	20.000,00		
20240021	Maintenances atelier	17101	 	2.439,47	 	2.439,47		
20240022	Maintenances terrains industriels	17101	 	17.603,81	 	17.603,81		
139/000/82	Total Dette		290.300,00	1.188.857,37	 	1.479.157,37		
139/00083	Sous-Total Services généraux		290.300,00	1.188.857,37	 	1.479.157,37		
139/00085	Total Services généraux		290.300,00	1.188.857,37	 	1.479.157,37		
 Groupe fct : 149 Calamités
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
140/961-51	Emprunts à charge de la commune		 	54.695,86	 	54.695,86		
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	17101	 	25.000,00	 	25.000,00		
20230035	Sécurisation Gobry	17101	 	29.695,86	 	29.695,86		
149/000/82	Total Dette		 	54.695,86	 	54.695,86		
149/00083	Sous-Total Calamités		 	54.695,86	 	54.695,86		
149/00085	Total Calamités		 	54.695,86	 	54.695,86		
 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		663.700,00	1.422.054,80	 	2.085.754,80		
20150010	Projet centre d'Esneux	17101	 	132.311,40	 	132.311,40		
20190041	Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff	17101	75.000,00	36.741,37	 	111.741,37		
20210024	Projet Wallonie cyclable	17101	 	228.185,99	 	228.185,99		
20222224	PIC 2022-2024	17101	34.500,00	493.990,31	 	528.490,31		
20240027	Travaux de voiries réalisés par les services communaux	17101	 	11.009,23	 	11.009,23		
20240028	Travaux de voiries 2024	17101	16.000,00	419.344,89	 	435.344,89		
20240034	Maintenances divers véhicules	17101	 	46.666,11	 	46.666,11		
20240069	Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay	17101	 	7.199,50	 	7.199,50		
20240076	Etudes travaux de voiries 2025	17101	 	17.606,00	 	17.606,00		
20250025	Travaux diverses voiries 2025	17101	309.000,00	16.000,00	 	325.000,00		
20250032	Maintenances matériel et véhicules	17101	39.000,00	13.000,00	 	52.000,00		
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	7.000,00	 	22.000,00		
20250033	Signalisation et accessoires de voiries	17101	15.000,00	7.000,00	 	22.000,00		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.500,00	528.978,41	 	543.478,41		
20190056	Aménagements abords Château Tilff	17101	8.500,00	113.437,50	 	121.937,50		
20200061	Eclairage public Projets RESA	17101	 	27.834,38	 	27.834,38		
20210025	Projet RESA éclairage public	17101	 	105.087,75	 	105.087,75		
20230045	RESA - Passage au LED	17101	 	185.000,00	 	185.000,00		
20250073	Eclairage public - passage au LED - Commande 2025	17101	 	97.618,78	 	97.618,78		
499/000/82	Total Dette		693.200,00	1.958.033,21	 	2.651.233,21		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		693.200,00	1.958.033,21	 	2.651.233,21		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		693.200,00	1.958.033,21	 	2.651.233,21		
 Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00	197.063,33	 	282.063,33		
20220119	Aménagement aire pour Motorhomes	17101	85.000,00	197.063,33	 	282.063,33		
599/000/82	Total Dette		85.000,00	197.063,33	 	282.063,33		
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		85.000,00	197.063,33	 	282.063,33		
599/00085	Total Commerce - Industrie		85.000,00	197.063,33	 	282.063,33		
 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
721/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.650,00	49.126,55	 	114.776,55		
20240039	Diverses maintenances écoles maternelles	17101	 	20.813,58	 	20.813,58		
20240040	Mobilier divers écoles maternelles	17101	 	28.312,97	 	28.312,97		
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		364.450,00	991.476,07	 	1.355.926,07		
20190046	Classe supplémentaire école de Fontin	17101	43.350,00	445.075,76	 	488.425,76		
20200076	UREBA Amélioration performance énergétique école de Montfort	17101	 	22.208,52	 	22.208,52		
20210036	Classe supplémentaire école de Hony	17101	93.950,00	374.615,89	 	468.565,89		
20220049	Rénovation site école Montfort	17101	150.000,00	31.097,00	 	181.097,00		
20240041	Panneaux photovoltaïques école Hony	17101	 	8.477,05	 	8.477,05		
20240042	Maintenances écoles primaires	17101	 	60.723,32	 	60.723,32		
20240044	Mobilier et matériel écoles primaires	17101	 	23.778,53	 	23.778,53		
20250038	Mobilier et matériel divers écoles	17101	22.150,00	2.500,00	 	24.650,00		
20250039	Remise en état classes école de Hony	17101	47.500,00	23.000,00	 	70.500,00		
729/000/82	Total Dette		430.100,00	1.040.602,62	 	1.470.702,62		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		430.100,00	1.040.602,62	 	1.470.702,62		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		430.100,00	1.040.602,62	 	1.470.702,62		
 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		51.800,00	 	3.161,30	48.638,70		
20220060	Escale - remise en état suite aux inondations	17101	16.000,00	 	3.161,30	12.838,70		
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		 	27.515,81	 	27.515,81		
20240049	Matériel aide logistique	17101	 	27.515,81	 	27.515,81		
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		264.350,00	1.643.077,99	 	1.907.427,99		
20230018	RENOWAT Hall sportif Esneux	17101	133.500,00	1.239.864,11	 	1.373.364,11		
20230019	RENOWAT Hall sportif Tilff	17101	71.000,00	262.081,95	 	333.081,95		
20240050	Maintenances halls sportifs	17101	 	14.095,39	 	14.095,39		
20240080	Installation sanitaires + ascenseur PMR Hall sportif Esneux	17101	13.850,00	127.036,54	 	140.886,54		
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		403.250,00	935.980,33	 	1.339.230,33		
20190056	Aménagements abords Château Tilff	17101	403.250,00	757.661,13	 	1.160.911,13		
20230070	Travaux étang château de Tilff	17101	 	139.481,94	 	139.481,94		
20240055	Acquisition tracteur tondeuse	17101	 	38.837,26	 	38.837,26		
789/000/82	Total Dette		723.400,00	2.606.574,13	3.161,30	3.326.812,83		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		762.900,00	2.606.574,13	3.161,30	3.366.312,83		
789/00085	Total Education Popul. et Arts		762.900,00	2.606.574,13	3.161,30	3.366.312,83		
 Groupe fct : 799 Cultes
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.350,00	249.977,39	 	333.327,39		
20230093	Réfection mur de soutènement parvis église Esneux	17101	13.350,00	249.977,39	 	263.327,39		
799/000/82	Total Dette		252.425,50	249.977,39	 	502.402,89		
799/00083	Sous-Total Cultes		252.425,50	249.977,39	 	502.402,89		
799/00085	Total Cultes		252.425,50	249.977,39	 	502.402,89		
 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/80	Transferts							
835/665-52	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		 	1.291.080,00	 	1.291.080,00		
20220113	Construction nouvelle crèche Méry	15411	 	1.291.080,00	 	1.291.080,00		
839/000/80	Total Transferts		 	1.291.080,00	 	1.291.080,00		
000/82	Dette							
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.500,00	2.200,00	 	10.700,00		
20230077	Aménagement CAP'S Méry	17101	8.500,00	2.200,00	 	10.700,00		
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		551.000,00	2.708.055,42	1.000,00	3.258.055,42		
20220113	Construction nouvelle crèche Méry	17101	550.000,00	2.687.426,03	 	3.237.426,03		
20230079	Maintenances Crèche Tilff	17101	 	20.629,39	 	20.629,39		
20250059	Maintenances crèches	17101	1.000,00	 	1.000,00	 		
839/000/82	Total Dette		559.500,00	2.710.255,42	1.000,00	3.268.755,42		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		559.500,00	4.001.335,42	1.000,00	4.559.835,42		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		559.500,00	4.001.335,42	1.000,00	4.559.835,42		
 Groupe fct : 877 Eaux usées
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00	1.994,15	 	61.994,15		
20220072	Dalle de décantation terrain Donis	17101	60.000,00	1.994,15	 	61.994,15		
877/000/82	Total Dette		60.000,00	1.994,15	 	61.994,15		
877/00083	Sous-Total Eaux usées		60.000,00	1.994,15	 	61.994,15		
877/00085	Total Eaux usées		60.000,00	1.994,15	 	61.994,15		
 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	15.000,00	 	55.000,00		
20250071	Loges pour columbariums	17101	 	15.000,00	 	15.000,00		
879/000/82	Total Dette		40.000,00	15.000,00	 	55.000,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		40.000,00	15.000,00	 	55.000,00		
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.		40.000,00	15.000,00	 	55.000,00		
 Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		 	27.000,00	 	27.000,00		
20220081	Frais d'étude pour la révision totale du guide communal d'urbanisme	17101	 	27.000,00	 	27.000,00		
939/000/82	Total Dette		 	27.000,00	 	27.000,00		
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		 	27.000,00	 	27.000,00		
939/00085	Total Logement - Urbanisme		 	27.000,00	 	27.000,00		
	Total Recettes		10.018.735,13	13.386.453,49	9.161,30	23.396.027,32		
 
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 9 octobre 2025                                         Charles-André VERSCHUEREN
	Directeur financier